Forex Forward Market

Compreender transações de Forex Atualizado: 14 de julho de 2016 às 8:48 AM Uma transação no mercado de câmbio em moeda estrangeira é um acordo contratual para participar de uma transação de moeda em uma data que não seja a data de valor de ponto a uma taxa de câmbio específica. Mais uma transação no local. Uma vez que um acordo forex estabelecido em dois dias úteis (ou um para o USDCAD) geralmente é considerado um negócio spot, isso significa que as datas de valor antecipado geralmente se situarão mais de dois dias úteis a partir da data da transação. Os contratos Forward Forward do mercado geralmente são negociados no mercado externo Over-the-Counter ou OTC entre as contrapartes que elaboram os termos dos contratos entre eles, geralmente por telefone. Também conhecido como um contrato direto para a frente, um contrato a prazo ou uma cobertura a prazo, uma transação a prazo de divisas geralmente envolve a compra de uma moeda e a venda de outra, ao mesmo tempo, para entrega a uma taxa específica na mesma data (diferente do local). O mercado a prazo interbancário geralmente comercializa datas de valor padronizadas, às vezes chamadas datas diretas, como uma semana, um mês, dois meses, três meses, seis meses, nove meses e um ano a partir da data do local. Os encaminhamentos com datas de valor que não estão em conformidade com essas datas diretas às vezes são chamados de data ímpar para a frente. Eles são usados ​​por muitos clientes do banco que podem solicitar contratos a prazo com datas adaptadas às suas necessidades específicas de hedge. Os preços a prazo para datas ímpares geralmente são determinados a partir do preço das datas diretas circundantes que podem ser facilmente obtidas no mercado. A Data do Valor Aberto O valor à frente ou a data de entrega é simplesmente a data acordada para a entrega mútua das moedas especificadas em um contrato a termo. Esta data pode ser dias, meses ou mesmo anos após a data da transação. Como resultado dessa flexibilidade em datas de valor, um contrato a prazo pode ser facilmente adaptado para atender às necessidades de entrega de moeda específicas de um hedge com base em seus fluxos de caixa de moeda esperados. Além disso, como a taxa de câmbio se move entre a data da transação para a frente e seu valor tem pouco impacto, além de talvez do ponto de vista do risco de crédito. Isso ocorre porque as contrapartes já concordaram com uma taxa de câmbio para as moedas envolvidas que serão usadas quando a data de valor para a liquidação das moedas finalmente chegar. Executando uma Transação Direita Uma vez que o valor dos contratos a prazo se move mais ou menos em conjunto com a taxa spot, a execução de uma transação a prazo geralmente envolve primeiro fazer um comércio pontual no valor da moeda desejada para corrigir essa parcela mais volátil do preço a prazo. Para, então, obter a taxa de juros, as contrapartes somarão ou subestimarão a taxa local os pontos de swap forex para a data desejada de valor a prazo referente ao par de moedas em particular envolvido. Forwards e o custo de transporte Os pontos de troca do forex são determinados matematicamente pelo custo líquido envolvido no empréstimo de uma moeda e emprestar o outro durante o período coberto pelo contrato a termo. Isso geralmente é conhecido como o custo de transportar ou simplesmente o carregamento. Os pontos de troca são, portanto, baseados no número de dias entre a data do valor pontual e a data do valor dos contratos a termo, bem como sobre as taxas de depósito interbancário vigentes para a data do valor a prazo que pertencem a cada uma das duas moedas envolvidas. Em geral, o carry será positivo para vender a moeda com a taxa de juros mais elevada e será negativo para a compra da moeda com a maior taxa de juros para a frente. O custo do carry será mais ou menos neutro para pares de moedas que tenham as mesmas taxas de juros. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. O que é um acordo para a frente e como funciona Os contratos de câmbio em moeda estrangeira (forex) são contratos que são usados ​​como hedge quando um investidor tem o compromisso de tomar ou Faça um pagamento forex em uma data especificada no futuro. É essencialmente um contrato entre um comprador e vendedor para comprar ou vender uma moeda específica a uma taxa spot específica na data especificada. Na maioria dos casos, a data especificada geralmente é de até 60 dias no futuro. Isso ajuda o investidor a cobrir ou a cobrir os movimentos da taxa de câmbio futura, e quando os dados do pagamento e a última data do acordo a prazo são acordados, o investidor diz ter cobrado o montante do pagamento forex. O que isso significa essencialmente é que, com um contrato a termo, o vendedor estabeleceu uma taxa de câmbio forex futura sem ter que incorrer em custos iniciais. No entanto, deve-se verificar com o corretor sobre quais moedas podem ser usadas para negócios a prazo, porque nem todas as moedas podem ser oferecidas por esses contratos. Negociação de trânsito quando considerar um acordo de encaminhamento Uma vez que efetuar um contrato de encaminhamento obrigatório para concluir a transação na data especificada, você pode considerar entrar em tal contrato somente se você não tiver a capacidade de participar de movimentos de taxa favoráveis ​​ou se Você fixou compromissos de hedge. As pessoas que beneficiam mais de tais promoções são importadoras e exportadoras, uma vez que precisam comprar ou vender produtos nos mercados estrangeiros e pagar ou receber pagamentos em moeda estrangeira. As empresas que recebem royalties ou dividendos na Forex também podem considerar esses contratos, assim como as empresas que investem em títulos estrangeiros ou estão envolvidas em uma aquisição no exterior ou precisam infundir capital em uma filial no exterior, onde não poderão pagar por conta própria Moeda doméstica. Como funciona Ao entrar em um contrato a termo, o comprador e o vendedor concordam com a quantidade, o preço por unidade e a data em que a moeda será trocada. Na data acordada, o comprador precisa pagar ao vendedor o preço que eles acordaram em troca da quantidade predeterminada de ativos. Isto significa que se o preço à vista for inferior ao preço a prazo que tenha sido decidido no contrato, o vendedor obtém lucro, enquanto o comprador faz uma perda. Por conseguinte, quando se trata de contratos em troca de moeda, as duas partes poderiam simplesmente concordar com a perda ou o valor do lucro em vez de trocar fisicamente moedas. Existe algum risco A única coisa que você precisa lembrar ao decidir se deve entrar em tal contrato é que, uma vez que não há troca de dinheiro inicialmente, você depende da outra parte para cumprir os termos do contrato. Caso a outra parte seja padrão, você pode ter que enfrentar uma perda. Existem, naturalmente, formas de minimizar riscos e contornar perdas. É importante discutir cuidadosamente o contrato com seu corretor ou consultor financeiro antes de tomar uma decisão final. Negociando com o easyMarkets você só arrisca o que está preparado para investir em qualquer negócio. Se a taxa que você definiu no futuro não for alcançada no mercado, então você só pode perder o que você definiu no seu lsquoamount para riskrsquo. Benefícios de ofertas de adiantamento Semelhante a qualquer outro contrato futuro ou futuro, os contratos de reenvio no forex também possuem prazos padrão, tamanhos de contrato e procedimentos para liquidação. Esses contratos são negociados em trocas regulamentadas em todo o mundo e são considerados acordos de balcão, porque, no estrangeiro, não existe uma localização centralizada para negociação e as transações podem ocorrer entre duas partes através de plataformas de negociação on-line e, mesmo, por telefone, através de Vários locais em todo o mundo. A razão pela qual muitos investidores optam por entrar em tal contrato é que pode ajudá-lo a: Previsão do orçamento efetivamente Gerenciar efetivamente o fluxo de caixa Reduzir o estresse de seguir os movimentos forex diários Eles oferecem uma proteção completa de hedge e preço Eles são simples, sobre o - Contratos de contagem em frente na plataforma easyMarkets No bilhete de negociação de sua plataforma easyMarkets, você pode escolher seu tipo de negociação ndash Day, Forward, Pending Order ou Option. Se você selecionar um mercado do Market Explorer, verá se ele está disponível para negociar como um acordo de Forward no ticket. 1. Escolha o seu mercado 2. Defina a data de encaminhamento 3. Escolha o valor do comércio e quanto você está disposto a arriscar 4. A parada de perda aparecerá automaticamente 5. Clique no botão VENDER ou COMPRAR De lsquoMy Open Tradesrsquo você pode modificar Sua perda de parada e defina uma taxa de lucro. Isso modificará seu valor em risco e sua conta será debitada ou creditada em conformidade. Mercados antecipados para comercializar a plataforma easyMarkts Aviso de Risco: os acordos de taxa de juro, opções e CFDs (OTC Trading) são produtos alavancados que trazem um risco substancial de perda até seu capital investido e podem não ser adequados para todos. Certifique-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos e não investe dinheiro que não pode perder. Consulte o nosso aviso de responsabilidade de risco completo. Easy Forex Trading Ltd (CySEC ndash Número da licença 07907). EasyMarkets é um nome comercial da Easy Forex Trading Limited, número de registro: HE203997. Este site é operado pela Easy Forex Trading Limited Usando o easymarkets você concorda com o uso de cookies para aprimorar sua experiência. Regiões Restritas: O Grupo de Empresas EasyMarkets não presta serviços para cidadãos de certas regiões, como Estados Unidos da América, Israel, Irã, Síria, Afeganistão, Myanmar, Coréia do Norte, Somália, Iraque, Sudão, Colúmbia Britânica, Ontário e Manitoba. Remency Forward O que é um forward de moeda Um contrato obrigatório no mercado de câmbio que bloqueia a taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Um forward de moeda é essencialmente uma ferramenta de hedge que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma frente de moeda é que ele pode ser adaptado a um determinado valor e prazo de entrega, ao contrário dos futuros de moeda padronizados. A liquidação cambial pode ser em dinheiro ou em entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido previamente especificada no contrato. Os conversores de moeda são instrumentos de balcão (OTC), pois não trocam em uma troca centralizada. Também conhecido como uma frente definitiva. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Moeda antecipada Ao contrário de outros mecanismos de hedge, como os futuros de divisas e os contratos de opções que exigem um pagamento inicial para os requisitos de margem e os pagamentos de prémios, os contratantes de moeda geralmente não requerem um pagamento antecipado quando são utilizados por grandes empresas e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação obrigatória, o que significa que o comprador ou o vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa de trancamento eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em moeda estrangeira podem exigir um depósito de investidores de varejo ou pequenas empresas com quem eles não têm uma relação comercial. O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio é direto e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado de divisas). Por exemplo, assumir uma taxa spot atual pelo dólar canadense de US1 C1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólares canadenses de 3 e uma taxa de juros de um ano por US $ 1,5. Após um ano, com base na paridade das taxas de juros. US1 acrescido de juros em 1,5 seria equivalente a C1,0500 mais juros em 3. Ou, US1 (1 0,015) C1,0500 x (1 0,03). Então US1.015 C1.0815, ou US1 C1.0655. A taxa de forward de um ano neste caso é, portanto, US C1.0655. Note-se que, porque o dólar canadense tem uma taxa de juros mais elevada do que o dólar dos EUA, ele troca com um desconto para o dólar. Além disso, a taxa instantânea real do dólar canadense em um ano a partir de agora não tem correlação na taxa de adiantamento de um ano no presente. A taxa de câmbio é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro. Como uma moeda de frente funciona como um mecanismo de hedge. Suponha que uma empresa de exportação canadense esteja vendendo US $ 1 milhão de mercadorias para uma empresa dos Estados Unidos e espera receber o produto de exportação por ano a partir de agora. O exportador está preocupado com o fato de o dólar canadense ter se fortalecido de sua taxa atual (de 1.0500) por ano a partir de agora, o que significa que receberia menos dólares canadenses por dólar norte-americano. O exportador canadense, portanto, conclui um contrato a prazo para vender 1 milhão por ano a partir de agora à taxa de US1 C1.0655 à frente. Se um ano a partir de agora, a taxa spot é US1 C1.0300, o que significa que o C apreciou como o exportador havia antecipado bloqueando a taxa de juros, o exportador beneficiou da melodia de C35.500 (vendendo o US1 milhão Em C1.0655, em vez de na taxa local de C1.0300). Por outro lado, se a taxa de localização de um ano a partir de agora for C1.0800 (ou seja, o C enfraquecido ao contrário das expectativas dos exportadores), o exportador tem uma perda nocional de C14.500.